Єврооблігації: African Development Bank, 0.545% 1feb2020, GBP (XS1551913251)
| Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Cote d`Ivoire | **.**.**** | 100.000.000 GBP | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×
Розрахунок дохідності по емісії
×
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Інформація по емісії
| Позичальник | African Development Bank |
| Вид облігацій | Coupon bonds |
| Спосіб розміщення | Open subscription |
| Тип розміщення | Public |
| Лот кратності | 1.000.000 GBP |
| Номінал (єврооблігації) | 1.000.000 GBP |
| Мінімальний торговельний лот | 1.000.000 GBP |
| Непогашений номінал | 1.000.000 GBP |
| Обсяг емісії | 100.000.000 GBP |
| Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 100.000.000 GBP |
| Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
| Дата погашення | **.**.**** |
| Плаваюча ставка | No |
| Ставка купону | *.***% |
| Ставка поточного купону | 0,545% |
| Метод розрахунку НКД | *** |
| НКД | *** (11.12.2019) |
| Періодичність виплати купону | 1 раз(и) на рік |
| Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Інші випуски емітента
- African Development Bank, 0.875% 20dec2021, GBP
- African Development Bank, 0.53% 23jan2021, GBP
- African Development Bank, 1.875% 16mar2020, USD
- African Development Bank, 3% 20sep2023, USD
- African Development Bank, 2.625% 22mar2021, USD
×
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Cbonds ValuationiРозрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.:
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Котирування учасників ринку
| Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 20 | 10.12.2019 | **,** (*,**) | |
| Cambridge Financial Information Services | 10.12.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) |
×
Дані контакту
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Графік архівних значень торгів облігаціями
Біржові та позабіржові котировки
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Класифікатор випуску
| Субординовані | |
| Амортизація | |
| Безстрокові | |
| Конвертовані | |
| Структуровані продукти | |
| Реструктуризація | |
| Сек'юритизація | |
| Іпотечні | |
| Trace-eligible |
| Забезпечені | |
| Іноземні облігації | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Роздрібні облігації | |
| Випуски міжнародних організацій | |
| Green bonds | |
| Неринкові випуски |
Ідентифікатори
| ISIN RegS | XS1551913251 |
| Common Code RegS | 155191325 |
| CFI RegS | DTFCGR |
| FIGI | BBG00FRQ08H3 |
| Тікер | AFDB 0.545 02/01/20 GDIF |
Розміщення
| Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Розміщення | **.**.**** |
| Ціна первинного розміщення (дохідність) | ***% (*,***%) |
| Settlement Duration | *,** |
Учасники
| Bookrunner: | Standard Chartered Bank |
| Issuer Legal Adviser (International law): | Linklaters |
| Arranger Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
| Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Графік виплат по паперу
*****
| Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, GBP | Погашення номіналу, GBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показати попередні | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | *.*** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | *.*** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | *.*** | *.***.*** | |
| Показати наступні | |||||
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Умови дострокового викупу
*****
| Дата | Тип оферти | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Показати попередні | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| Показати наступні | |||
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Рейтинги емісії
African Development Bank, 0.545% 1feb2020, GBP
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 25.10.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 23.01.2017 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Рейтинги емітента
African Development Bank
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 24.07.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Long-term Issuer Rating | 25.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29.08.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 25.10.2019 |
| Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.04.2005 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 24.07.2003 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
